EBP COMPTABILITE PRO/ACTIV - TRESORERIE - 2x3H30
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Formation créée le 22/11/2021. Dernière mise à jour le 28/03/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Pilotez vos règlements, relances et flux bancaires avec efficacité grâce à EBP COMPTABILITÉ PRO/ACTIV – une formation indispensable pour une trésorerie bien maîtrisée. Une trésorerie claire et bien gérée, c’est la garantie d’une entreprise réactive et sécurisée. Cette formation vous permet de prendre en main tous les outils nécessaires à une gestion quotidienne fluide : échéanciers clients et fournisseurs, suivi des règlements, génération de fichiers SEPA, relances automatiques, synchronisation bancaire et lettrage des comptes. Destinée aux comptables, gestionnaires ou toute personne en charge de la trésorerie, elle apporte structure, automatisation et fiabilité dans le traitement des encaissements et décaissements. Un accompagnement 100 % opérationnel pour renforcer votre visibilité financière et optimiser vos processus comptables.
Objectifs de la formation
- Savoir gérer un échéancier client (PP1.1)
- Savoir gérer un échéancier fournisseur (PP2.1)
- Pouvoir émettre des règlements à partir du logiciel (PP1.2+PP1.3+PP2.2)
- Pouvoir émettre un fichier SEPA à partir du logiciel et le transmettre à la banque (PP1.4+PP2.3+PP2.4)
- Saisir la banque via l'import automatique (PP3)
- Paramétrer la synchro banque, mettre à jour les informations de la banque (PP3.4)
- Gérer le pointage/lettrage des comptes (PP4)
- Pouvoir relancer et suivre les paiements (PP1.5)
Profil des bénéficiaires
- Toute personne devant suivre la trésorerie de la société
- Comptable clients, fournisseur ou général
- Toute personne devant établir des règlements
- Bonne maîtrise de l’environnement Windows
- Connaissance et pratique de la comptabilité
Contenu de la formation
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1- CLIENTS
- 1.1- Echéancier client
- 1.2- Règlements client
- 1.3- Remises en banque
- 1.4- Virements et prélèvements SEPA
- 1.5- Relances
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2- FOURNISSEURS
- 2.1- Échéancier fournisseur
- 2.2- Règlements fournisseur
- 2.3- Virements
- 2.4- Génération des règlements par lot via un assistant
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3- BANQUE
- 3.1- Import automatique / manuel des relevés bancaires et comptabilisation
- 3.2- Rapprochement bancaire
- 3.3- Pointer manuellement ou automatiquement vos relevés / lettrer
- 3.4- Paramétrage de la synchro banque
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4- LETTRAGE
- 4.1- Lettrage automatique
- 4.2- Délettrage automatique
- 4.3- Pointage et lettrage automatique
La société 3CGest a été créée en 2012. Elle est le fruit de la mutualisation des compétences de 3 structures distinctes : Web 67, Les Zarts & IMS Partners. A ce jour représentée sur tout le Grand Est avec une agence dans le 67 au 12 Rue Dietrich, Place des Fines Herbes à Obernai. 3CGest a souhaité vous faire profiter de toute son expérience et expertise à travers la formation dans le domaine des logiciels de gestion commerciale, de gestion de point de vente, de comptabilité et de gestion bâtiment
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.