EBP COMPTABILITE ELITE - TRESORERIE - 2x3H30
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Formation créée le 06/12/2021. Dernière mise à jour le 02/04/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Maîtriser vos échéances, vos règlements et vos relances n'a jamais été aussi simple : EBP COMPTABILITÉ ELITE – TRÉSORERIE, une formation pensée pour les enjeux de votre entreprise. Une trésorerie bien gérée, c’est une entreprise qui anticipe, sécurise ses paiements et gagne en sérénité. Cette formation vous permet de prendre en main les fonctions clés : gestion des échéanciers clients et fournisseurs, suivi des règlements, relances, synchro bancaire, saisie des opérations et lettrage. Idéale pour les comptables ou gestionnaires, elle garantit un meilleur contrôle des flux de trésorerie et une fiabilité accrue dans le traitement des encaissements et décaissements. Un accompagnement concret et opérationnel pour gagner en réactivité, en visibilité… et en performance financière.
Objectifs de la formation
- Suivre les échéanciers clients et fournisseurs (PP1.1 + PP2.1)
- Émettre des règlements depuis le logiciel (PP2.3 + PP2.4)
- Saisir les opérations bancaires via Synchro Banque (PP3.1 + PP3.2)
- Relancer les clients et suivre les paiements (PP1.5)
Profil des bénéficiaires
- Toute personne devant suivre la trésorerie de la société
- Comptable clients, fournisseur ou général
- Toute personne devant établir des règlements
- Bonne maîtrise de l’environnement Windows
- Connaissance et pratique de la comptabilité
Contenu de la formation
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PP1- CLIENTS
- 1.1- Echéancier client
- 1.2- Règlements client
- 1.3- Remises en banque
- 1.4- Virements et prélèvements SEPA
- 1.5- Gestion des relances
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PP2- FOURNISSEURS
- 2.1- Échéancier fournisseur
- 2.2- Règlements fournisseur
- 2.3- Virements
- 2.4- Génération des règlements par lot via un assistant
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PP3- BANQUE
- 3.1- Import automatique / manuel des relevés bancaires et comptabilisation
- 3.2- Rapprochement bancaire
- 3.3- Pointer manuellement ou automatiquement vos relevés / lettrer
- 3.4- Paramétrage de la synchro banque
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PP4- LETTRAGE/POINTAGE
- 4.1- Pointage, dépointage par code
- 4.2- Lettrage manuel / automatique
- 4.3- Délettrage manuel / automatique
La société 3CGest a été créée en 2012. Elle est le fruit de la mutualisation des compétences de 3 structures distinctes : Web 67, Les Zarts & IMS Partners. A ce jour représentée sur tout le Grand Est avec une agence dans le 67 au 12 Rue Dietrich, Place des Fines Herbes à Obernai. 3CGest a souhaité vous faire profiter de toute son expérience et expertise à travers la formation dans le domaine des logiciels de gestion commerciale, de gestion de point de vente, de comptabilité et de gestion bâtiment
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.