EBP COMPTABILITE ELITE - TRESORERIE - 2x3H30

Formation créée le 06/12/2021. Dernière mise à jour le 02/04/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation mixte

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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EBP COMPTABILITE ELITE - TRESORERIE - 2x3H30


Maîtriser vos échéances, vos règlements et vos relances n'a jamais été aussi simple : EBP COMPTABILITÉ ELITE – TRÉSORERIE, une formation pensée pour les enjeux de votre entreprise. Une trésorerie bien gérée, c’est une entreprise qui anticipe, sécurise ses paiements et gagne en sérénité. Cette formation vous permet de prendre en main les fonctions clés : gestion des échéanciers clients et fournisseurs, suivi des règlements, relances, synchro bancaire, saisie des opérations et lettrage. Idéale pour les comptables ou gestionnaires, elle garantit un meilleur contrôle des flux de trésorerie et une fiabilité accrue dans le traitement des encaissements et décaissements. Un accompagnement concret et opérationnel pour gagner en réactivité, en visibilité… et en performance financière.

Objectifs de la formation

  • Suivre les échéanciers clients et fournisseurs (PP1.1 + PP2.1)
  • Émettre des règlements depuis le logiciel (PP2.3 + PP2.4)
  • Saisir les opérations bancaires via Synchro Banque (PP3.1 + PP3.2)
  • Relancer les clients et suivre les paiements (PP1.5)

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Toute personne devant suivre la trésorerie de la société
  • Comptable clients, fournisseur ou général
  • Toute personne devant établir des règlements
Prérequis
  • Bonne maîtrise de l’environnement Windows
  • Connaissance et pratique de la comptabilité

Contenu de la formation

PP1- CLIENTS
  • 1.1- Echéancier client
  • 1.2- Règlements client
  • 1.3- Remises en banque
  • 1.4- Virements et prélèvements SEPA
  • 1.5- Gestion des relances
PP2- FOURNISSEURS
  • 2.1- Échéancier fournisseur
  • 2.2- Règlements fournisseur
  • 2.3- Virements
  • 2.4- Génération des règlements par lot via un assistant
PP3- BANQUE
  • 3.1- Import automatique / manuel des relevés bancaires et comptabilisation
  • 3.2- Rapprochement bancaire
  • 3.3- Pointer manuellement ou automatiquement vos relevés / lettrer
  • 3.4- Paramétrage de la synchro banque
PP4- LETTRAGE/POINTAGE
  • 4.1- Pointage, dépointage par code
  • 4.2- Lettrage manuel / automatique
  • 4.3- Délettrage manuel / automatique

Équipe pédagogique

La société 3CGest a été créée en 2012. Elle est le fruit de la mutualisation des compétences de 3 structures distinctes : Web 67, Les Zarts & IMS Partners. A ce jour représentée sur tout le Grand Est avec une agence dans le 67 au 12 Rue Dietrich, Place des Fines Herbes à Obernai. 3CGest a souhaité vous faire profiter de toute son expérience et expertise à travers la formation dans le domaine des logiciels de gestion commerciale, de gestion de point de vente, de comptabilité et de gestion bâtiment

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuilles de présence.
  • Questions orales ou écrites (QCM).
  • Mises en situation.
  • Formulaires d'évaluation de la formation.
  • Certificat de réalisation de l’action de formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Quiz en salle
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction visible sur le catalogue en ligne

Capacité d'accueil

Entre 1 et 5 apprenants

Accessibilité

Cette formation est une alternance d'apports théoriques et pratiques avec mises en situation et supports Choix de salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite Notre référent handicap M. OHREL Christophe Aménagement possible en fonction du type de handicap (nous contacter au 03 69 719 718)